注意:本文仅为个人学习研究写的模拟盘操作笔记,切勿盲目跟买,若有亏损,作者不负任何责任。

股票操作日记

日期: 2020 年 10 月 15 日

谦逊是反省的最高贵的收获,它建立起对抗骄傲的防线。——温刹斯基

1.当天回顾

1.1 大盘

当天:指数继续调整,老题材进入退潮调整期

原因分析:

  1. 北向资金继续流出,新余国科一字跌停
  2. 恒星科技修复,光伏板块行情收尾,资金退场
  3. 黑天鹅事件:券商称早盘因为系统问题无法撤单,结合现在的环境,个中原因你品,你细品

昨天判断是否正确?
正确

北向资金
净流出 15.5 亿

市场情绪
退潮

1.2 热点题材/板块

题材按照一致性、持续性和出现时间进行排序

题材一:新能车

【利好消息】

  1. 10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》,明确了未来十五年(2021年-2035年)新能源汽车发展的方向。
  2. Model 3 降价,欧洲新能源汽车销量超预期大增
  3. 9 月份汽车销售数据,其中新能源汽车产销同比增长 67.7%,刷新历史纪录
  4. 隔夜美股蔚来大涨

【对应板块】
新能源车,锂电池,充电桩,电动机,汽车零部件

【板块龙头】
比亚迪

【跟风小弟】
中能电气:三板炸板,猜测是为了规避审查
力星股份/松原股份:蔚来/五菱宏光供应商
川环科技:五菱宏光产业链,叠加军工利好,游资作手新一进场

【我的判断】
分歧的一天。昨天加入自选的长城汽车比亚迪早盘高开后走弱,跟随指数一起震荡。今早将昨天计划买入的标的换成了和蔚来关联性更强、长期投资更好的比亚迪。这三只股虽然有补涨需求,但都在较高位置了,题材新旧交替,单一的新能车概念已经不再抢手,盘中发利好的五菱宏光被游资继续炒作,隔夜美股蔚来大涨,蔚来供应商力星股份和五菱宏光供应商松原股份二连扳,猜测这两只会在明天决出胜负。目前新能车仍然是主流题材,但由于炒作面太广,不确定性强,神车产业链这种题材已经背离我的交易观念了。


题材二:风电

【利好消息】

  1. 国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之:将更大力度推动风电规模化发展

【对应板块】
风能

【板块龙头】

【跟风小弟】
泰胜风能:风能
金雷股份:风能,三季报预增

【我的判断】
风能这个题材看走眼了,以后还是要甄别央妈丢出的烟雾弹。新能源题材已经在高位,现在的量能已经支撑不起多个题材了。

纺织业板块继续走强,今天领涨大盘,这个行业万年没有大利好,所以股票估值较低,补涨很正常。由于没有调研不置评价。值得一提的是,早上券商乌龙后,金融三杰中的券商和银行轮流护盘,却护不了散户的心。

后市依然看好军工板块。军工还有回流的机会,看官方对台的表态,是利好继续炒作的。尾盘因为金龙鱼的吸金,新余国科也被一阵恐慌乱按,这里有错杀的嫌疑,明天走个修复不难。

2. 当天操作

当前持仓

  1. 派克新材,盈利 -1%
  2. 达安基因,盈利 -3%
  3. 比亚迪,盈利 1%

股票操作

  1. 买入比亚迪
  2. 达安基因红盘时减仓一半,剩下的卧倒等待反弹。达安基因是典型的没管住手了,还是告诫自己要知行合一,只做把握大的票

3. 消息淘金

央媒:新闻联播/环球网

【消息】

【判断】

【对应个股】


研报:四大报精华摘要

【消息】
早盘见

【判断】
早盘见

【对应个股】
早盘见


作手:公众号关注个股与判断

【看好方向】

【大盘】
明天再调整一天,情绪或有回暖

【推荐个股】


外围:美股与其他消息

【消息】
新能源车板块拉伸。

【判断】
逻辑上编写了。

【对应个股】
见上文。

3. 明天计划

大盘预测:

情绪继续降温,明天再大的盘中利好也是出货为主。本周行情结束,明天低开低走,老题材个股抛压较大。

现在很多短线模式的失灵,就是因为创业板 20cm 和主板 10cm 不匹配造成的,相信大家也能有所感觉,主板票一旦走弱承接就是很差的,而创业板虽然振幅大,跳水起来也很厉害,但最起码人气股会给反复冲高的机会,就像卡倍亿、博晖创新、易事特等,即便不是热点题材,凭借自身股性也能给活着出来的机会,这说明创业板还是现在的主流。主板的 10cm 就像是以前的ST股,短线资金都喜欢弹性更大的场子。

自选股:
长城汽车福田汽车比亚迪大金重工天顺风能江龙船艇中船应急中船防务中国海防

调仓计划

观望,等待反弹。

注意:本文仅为个人学习研究写的模拟盘操作笔记,切勿盲目跟买,若有亏损,作者不负任何责任。

股票操作日记

日期: 2020 年 10 月 14 日

谦逊是反省的最高贵的收获,它建立起对抗骄傲的防线。——温刹斯基

1.当天回顾

1.1 大盘

当天:指数继续调整,题材个股高开低走

原因分析:

  1. 调整还在持续,前一日北向资金净流出较大
  2. 美股收跌
  3. 恒星科技连扳失败,光伏集体调整

昨天判断是否正确?
正确

北向资金
净流出 15.55 亿

市场情绪
震荡

1.2 热点题材/板块

题材按照一致性、持续性和出现时间进行排序

题材一:新能车

【利好消息】

  1. 10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》,明确了未来十五年(2021年-2035年)新能源汽车发展的方向。
  2. Model 3 降价,欧洲新能源汽车销量超预期大增
  3. 9 月份汽车销售数据,其中新能源汽车产销同比增长 67.7%,刷新历史纪录

【对应板块】
新能源车,锂电池,充电桩,电动机,汽车零部件

【板块龙头】
中能电气:昨天的 2 板晋级赛,以下午中能电气的突袭涨停分出结果,3 板领涨板块

【跟风小弟】
易事特:同为充电桩概念
盛弘股份:同为充电桩概念

【我的判断】
新能车今天逆势收涨,表明资金不愿意放弃这个题材,后市可继续看多。充电桩是新能源车下游产业链的一环,此外还有先前炒过的锂电池(电源)、电动机。但是这个板块有个问题,就是概念太过于广泛,下游产业链比较多。作为十月份和光伏并驾齐驱的两大题材,两者的关联性又并不算太强,标的确定性不高,因此在大题材下会有细分领域的轮动拉伸。昨天炒锂电池,今天炒充电桩。今晚隔壁美股的蔚来汽车收涨 9%,新能源车又一波拉伸,因此判断昨天调整过后释放一定风险的长城汽车福田汽车比亚迪这几只新能车主板块股票有一定的炒作预期,加入自选股观察。


题材二:风电

【利好消息】

  1. 国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之:将更大力度推动风电规模化发展

【对应板块】
风能

【板块龙头】

【跟风小弟】
天顺风能:风能,小盘股
泰胜风能:风能
金雷股份:风能,三季报预增

【我的判断】
光伏拉伸后调整,同为清洁能源的风电本就存在补涨需求,有利好政策加持后一致性较强。今天走势首次强于光伏板块,后市继续看多,但由于是第二次喊老乡别走,补涨幅度有限,不会强于先前的光伏。将大金重工天顺风能加入自选股,前者有三季报加持,后者为 9 月风电龙头,今日资金净流入额较高,如果给机会可以低吸。

此外,还有受印度订单利好刺激的纺织业板块,这个板块以情绪盘为主,持续性较差,没有调研和介入的价值,以及受疫情反复炒作的防疫题材,个人感觉参与价值不大。两天的调整中,市场需要一个明确的题材来指引方向,否则大概率继续炒冷饭。

下一个题材,应该是有补涨需求的军工

2. 当天操作

当前持仓

  1. 派克新材,盈利 -0.82%
  2. 达安基因,盈利 -2.8%

股票操作

  1. 买入派克新材

3. 消息淘金

央媒:新闻联播/环球网

【消息】

  1. 把全部心思和精力放在备战打仗上——习近平主席视察海军陆战队时的重要讲话引起部队官兵强烈反响
  2. 今年第十次!台防务部门称美国驱逐舰今天通过台湾海峡

【判断】
新闻联播和环球网的头版自然是深证改开 40 周年大礼包,这个题材的利好在前几天兑现了。值得注意的是近期央媒新闻中不断出现对台、对美的新闻,渲染紧张局势,前几日新闻中直接播报台湾间谍,引起舆论的重大关注。其实 11 月初应该是有个梧桐台湾的预期的,这两个新闻一定程度上利好军工。新余国科今天复牌,尾盘封板一定程度上带动了市场活性,同为次新+军工的派克新材也一起拉了下。江龙船艇中船应急中船防务中国海防加入自选股,明天新余国科如果能被市场接受,会有资金做军工这个方向。

【对应个股】
江龙船艇中船应急中船防务中国海防


研报:四大报精华摘要

【消息】
早盘见

【判断】
早盘见

【对应个股】
早盘见


作手:公众号关注个股与判断

【看好方向】
新能源车:2 家,风能:1 家,军工:3 家

【大盘】
震荡市,指数回踩 3300 时或止跌时加仓,切勿追高

【推荐个股】
中船应急


外围:美股与其他消息

【消息】
新能源车板块拉伸。

【判断】
逻辑上编写了。

【对应个股】
见上文。

3. 明天计划

大盘预测:

无法判断明天市场情绪是反包还是退潮,风险在堆积,稳健方向建议高位减仓。
晚上利好消息较多,明天高开概率较大,大概率会有冲高回落。判断略微收跌。非常看好军工作为下一个题材,

自选股:
长城汽车福田汽车比亚迪大金重工天顺风能江龙船艇中船应急中船防务中国海防

调仓计划

买入:天顺风能(备选大金重工)

【时机】
红盘低开 3% 以内轻仓买入,高开 5% 以上不考虑,低走后换手充分仍可以介入

【逻辑】
资金净买入较大,三季报预增利好,政策利好,板块补涨需求


买入:长城汽车

【时机】
早盘低吸,若高开等跌落企稳后低吸,若没有低吸机会则放弃

【逻辑】
风险释放较好,受上文所述美股利好,资金有较大概率继续炒作


买入:中船应急

【时机】
早盘低吸,若高开等跌落企稳后低吸,若没有低吸机会则放弃,新余国科表现不佳也要放弃

【逻辑】
超跌反弹,老大哥新余国科庇护,央媒利好,开战预期


达安基因派克新材逢高减仓,派克新材在第一次拉高后出掉最后一次加的仓位,腾出仓位买入上述股票。

股票操作日记

日期: 2020 年 11 月 11 日

谦逊是反省的最高贵的收获,它建立起对抗骄傲的防线。——温刹斯基

1.当天回顾

1.1 大盘

当天:指数怎么走?

原因分析:

  1. 内因
  2. 外因
  3. 政策利好/空
  4. 个股利好/空

昨天判断是否正确?为什么?
正确/不正确。因为...

北向资金
北向资金流入情况

市场情绪
情绪

1.2 热点题材/板块

题材按照一致性、持续性和出现时间进行排序

题材一:XXX

【利好消息】

  1. 利好消息1,链接
  2. 利好消息2,链接

【对应板块】
某某板块

【板块龙头】
某某科技(000000):成为龙头的逻辑

【跟风小弟】
跟风股1(000000):逻辑
跟风股2(000000):逻辑

【我的判断】
宁可错过,不可做错


题材二:XXX

【利好消息】

  1. 利好消息1,链接
  2. 利好消息2,链接

【对应板块】
某某板块

【板块龙头】
某某科技(000000):成为龙头的逻辑

【跟风小弟】
跟风股1(000000):逻辑
跟风股2(000000):逻辑

【我的判断】
宁可错过,不可做错

2. 当天操作

当前持仓

  1. 股票甲(000000),盈利 2%
  2. 股票乙(000000),亏损 2%

股票操作

  1. 买入股票甲(000000)
  2. 加仓股票乙(000000)

3. 消息淘金

央媒:新闻联播/环球网

【消息】
消息正文和链接。

【判断】
写短评,利好或利空。

【对应个股】


研报:四大报精华摘要

【消息】
消息正文和链接。

【判断】
写短评,利好或利空。

【对应个股】


作手:公众号关注个股

【消息】
消息正文和链接。

【判断】
写短评,利好或利空。

【对应个股】

3. 明天计划

大盘预测:

动脑猜测明天大盘和短线个股的走势。

自选股:

  1. 股票甲(000000)
  2. 股票乙(000000)
  3. 股票丙(000000)

调仓计划

加仓股票甲(000000)

【时机】
早盘冲高回落企稳后,有资金点火参与一笔

【逻辑】
没破 5 日线,日内有翻红,逢低加仓


买入股票丙(000000)

【时机】
集合竞价时挂单买入

【逻辑】
受央媒、研报、作手一致看好,价格在 3 根均线上方,量能放大;收益于某某题材


卖出股票乙(000000)

【时机】
逢高卖出止损

【逻辑】
短期调整趋势已定,卖出止损

当天回顾

苹果发布会后,苹果美股直接跌 3 个点,可见稀烂,立讯精密早盘卖了,亏损 2%。早盘卖出海天味业,午盘接了回来做了个套利,买入派克新材亏损 1% 不到,继续持有达安基因

判断

买入派克新材的逻辑是:今天大哥新余国科复牌后勉强封板,同为次新+军工的派克新材很有可能有资金继续接力,这也算是对前期操作失误的一点补救。终归是修为尚浅,应对下跌行情的经验不够。

光伏板块,之前一直走缩量恒星科技炸板,一路低走,现在市场的量能不足以支撑它再连一板了。目前已经没有再做光伏题材的欲望。

早盘,当下热门的题材股都是高开低走的走势,符合昨天的判断,调整是不可能一天结束的,今天北向资金大量流出 A 股,奠定了指数回调的基调。是不是良性的我不知道,老题材光伏、新能源继续分歧,留下的都是有三季报预增加持的票,果然大潮一退去,才知道谁是裸泳的。

目前尚存的题材是疫苗,新能源汽车和可能是下一个题材的军工,光伏走弱,甚至被今天突发利好的风电抢占风头。

  • 疫苗股:疫情反复,这个不多说
  • 新能源汽车:昨天的2板晋级赛,以下午中能电气的突袭涨停分出结果,3板领涨板块。新能车的逻辑不是某一个消息,而是整个市场在逐渐打开,中长线依然是看宁德时代比亚迪
  • 军工:炒的是对台军售与外部环境压力,我个人更倾向于收复台湾这个话题,种种迹象表明这件事情已经在推动了,一触即发。可以看看第三次立国之战

明天策略

观望~多余的仓位给了派克新材,两天调整,明天是关键的一天,多方必须打出反包,不然这波行情就退潮了。今天加仓了两次派克新材,打算明天拉高后先出掉底仓。

当天回顾

今天手贱把广东甘化卖飞了,以后这类有基本面和题材支撑的股,还是要相信自己的判断。今天果然如期调整,收盘时前几天热炒的题材都调整了 1% 左右。今天卖出广东甘化,买入达安基因,继续持有海天味业立讯精密

今天场内资金把之前过气的妖股炒了个遍,君正集团,卡倍亿,天山生物,豫金刚石,正川股份,都拉了一下,也都取得了不错的收益。除了正川股份是正宗疫苗瓶股,还可以看看外,其他妖股没有硬题材和逻辑的支撑,价格也背离买点所以不考虑介入。

思考再三没有买起步股份,现在布局双 11 为时尚早,还是跌一跌再拿。

今天光伏除了恒星科技外全员掉队,把光伏概念股暂时移除自选了。

判断

今天早盘回调有恐慌情绪,判断主要原因:

  1. 前两天暴涨后的正常回调
  2. 北向资金受台风影响没法流入炒作
  3. 券商合并失败的利空消息

明天走震荡市的概率比较大,今天探底回升,明天指数很可能冲高回落,这波调整应该还将持续 1-2 天。如果港交所明天因为恶劣天气继续休市,指数还会走低,不过上升行情还没有变,周二指数小幅低开后弱势整理,上证收小吊颈,深成指及创业板走势较强收小阳,沪深股通暂停, 按 20% 交易量占比算,市场交易量萎缩是合理走势,前期平台突破完成,近期调整幅度超过 30%,并且有 5-8 周的修正,技术上完成小双底构筑的模型;如果叠加业绩 + 热点效果肯定更好。

军工今天晚上利好频传,先是老大视察海军陆战队,市场普遍解读为这是未来收复工作的主力部队。其次是新余国科停牌仅两天就复牌,这是监管强度放松的信号,联系起天山生物等老妖集体涨停,晚上监管层也没有过多的关注和问询,这预示着接力资金的舞台来了,可以期待后续的妖股。

明天策略

继续持有海天味业,中长线价值股跌不到哪去。立讯精密属于果链,今晚开发布会,看舆论情况判断是否拿着。长城汽车福田汽车冲高回落企稳后介入,另外炒开战的预期可以看中兵红箭派克新材